Để tham gia đầu tư theo hình thức quản lý danh mục đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:
Nhà đầu tư đưa ra các yêu cầu của mình về mục tiêu, thời gian đầu tư, khẩu vị rủi ro, yêu cầu thanh toán. PVCB Capital sẽ dựa trên đó để tư vấn sản phẩm dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư.
- PVCB Capital và nhà đầu tư ký kết hợp đồng quản lý danh mục đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện chuyển vốn/tài sản cho PVCB Capital quản lý.
- PVCB Capital xây dựng danh mục đầu tư dựa trên các tiêu chí mà nhà đầu tư đưa ra, sau đó thực hiện quản lý vốn/tài sản cho nhà đầu tư thông qua việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, tiến hành đầu tư, quản lý sau đầu tư và thực hiện báo cáo cho nhà đầu tư về tình hình danh mục đầu tư.
- Khi kết thúc Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, tùy theo yêu cầu và thỏa thuận với nhà đầu tư, PVCB Capital thực hiện chuyển trả nhà đầu tư vốn và các khoản lãi của danh mục đầu tư hoặc chuyển trả tài sản của danh mục đầu tư cho nhà đầu tư
Chi phí nhà đầu tư phải chi trả cho dịch vụ quản lý danh mục đầu tư:
Phí quản lý danh mục đầu tư:
Phí quản lý hàng tháng = (r * Vốn quản lý thực tế * Số ngày quản lý thực tế) / 360
Trong đó: r là mức phí quản lý theo năm được quy định trong Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư
Các chi phí hợp lý khác:
- Phí lưu ký, phí giao dịch trả cho Ngân hàng lưu ký hàng tháng
- Phí chuyển nhượng trả cho tổ chức phát hành (nếu có)
- Phí môi giới (nếu có)
Các loại hình ủy thác quản lý danh mục đầu tư
Nhà đầu tư có thể ủy thác bằng tiền hoặc tài sản cho PVCB Capital để đầu tư theo 2 phương thức ủy thác quản lý như sau:
- Ủy thác có chỉ định
- Ủy thác toàn bộ
Lợi ích của nhà đầu tư khi ủy thác vốn đầu tư
Ủy thác vốn qua PVCB Capital nhà đầu tư sẽ nhận được các lợi ích sau:
Tài sản được một công ty chuyên nghiệp trong việc quản lý tài sản quản lý với mức chi phí hợp lý;
Được tư vấn để lựa chọn sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phù hợp với đặc điểm nguồn vốn/tài sản, mục tiêu đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, mức độ chấp nhận rủi ro nhằm tối ưu hóa đồng vốn;
Tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu;
PVCB Capital cam kết thực hiện đầu tư cho nhà đầu tư một cách trung thực và minh bạch
