Để tham gia theo hình thức quỹ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:
Nhà đầu tư đưa ra các yêu cầu của mình về mục tiêu, thời gian đầu tư, khẩu vị rủi ro, yêu cầu thanh toán. PVCB Capital sẽ dựa trên đó để tư vấn loại hình quỹ đầu tư phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư.
- PVCB Capital và nhà đầu tư ký kết hợp đồng quản lý đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện chuyển vốn/tài sản cho PVCB Capital quản lý.
- PVCB Capital xây dựng danh mục đầu tư dựa trên các tiêu chí mà nhà đầu tư đưa ra, sau đó thực hiện quản lý vốn/tài sản cho nhà đầu tư thông qua việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, tiến hành đầu tư, quản lý sau đầu tư và thực hiện báo cáo cho nhà đầu tư về tình hình danh mục đầu tư.
- Trong thời gian hoạt động của quỹ hoặc khi quỹ hết thời hạn hoạt động, PVCB Capital sẽ thực hiện chuyển trả vốn và lãi theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Chi phí nhà đầu tư phải chi trả khi tham gia vào quỹ bao gồm:
Phí quản lý:
Phí quản lý hàng tháng = (r * NAV vào ngày định giá hàng tháng) / 12
Trong đó: r là mức phí quản lý theo năm được quy định trong Hợp đồng quản lý đầu tư
NAV là giá trị tài sản ròng của quỹ bằng tổng tài sản trừ đi các khoản phải trả
Các chi phí hợp lý khác:
- Phí lưu ký, phí giao dịch trả cho Ngân hàng lưu ký hàng tháng
- Phí chuyển nhượng trả cho tổ chức phát hành (nếu có)
- Phí môi giới (nếu có)
- Phí khác.
Các loại hình quỹ, nhà đầu tư có thể tham gia:
- Quỹ đầu tư dạng đóng
- Quỹ mở
- Quỹ đầu tư bất động sản REITs
- Quỹ đầu tư chỉ số ETFs
- Quỹ hưu trí tự nguyện
Lợi ích của nhà đầu tư khi tham gia vào quỹ
Khi đầu tư vào quỹ của PVCB Capital, nhà đầu tư sẽ nhận được các lợi ích sau:
Tài sản được một công ty chuyên nghiệp trong việc quản lý tài sản quản lý với mức chi phí hợp lý;
Được tư vấn để lựa chọn sử dụng hình thức quỹ đầu tư phù hợp với đặc điểm nguồn vốn/tài sản, mục tiêu đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, mức độ chấp nhận rủi ro nhằm tối ưu hóa đồng vốn;
Tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu;
