Quỹ mở đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF)

Tổng quan

Quỹ đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF) được quản lý bởi PVCB Capital – là công ty quản lý quỹ chuyên biệt thuộc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank, cung cấp các sản phẩm đầu tư đa dạng và riêng biệt phù hợp với từng nhóm đối tượng nhà đầu tư khác nhau.

Quỹ PVBF là quỹ mở đầu tư chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu được đánh giá có độ tín nhiệm cao và vào các tài sản có thu nhập cố định ở mức cạnh tranh hấp dẫn. Quỹ PVBF phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư với lợi nhuận kỳ vọng bền vững và độ an toàn cao.

Thông tin chung quỹ

Tên gọi	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM – PVBF
Tên Tiếng Anh	PVCOM BOND FUND
Loại hình	Quỹ mở
Mệnh giá	10.000 đồng/chứng chỉ quỹ
Giá trị đầu tư tối thiểu	1.000.000 đồng
Tần suất giao dịch	Thứ 4 hàng tuần (Ngày T)
Hình thức tham gia đầu tư	Đầu tư thông thường Đầu tư định kỳ SIP
Thời hạn nhận lệnh và chuyển tiền giao dịch	Trước 14h45 ngày T-1
Thời gian xác nhận giao dịch	Ngày T+1
Thời gian nhận tiền bán CCQ	Ngày T+3
Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành
Đại lý phân phối	Công ty CP Chứng khoán dầu khí (PSI) Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Tối ưu lợi nhuận cho NĐT trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Bảo toàn vốn và đem lại lợi suất tốt nhất cho NĐT

Danh mục đầu tư đa dạng, phù hợp chiến lược phân bổ tài sản, tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam vào: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, sản phẩm thu nhập cố định, công cụ tiền tệ, v..v..

Lợi nhuận đầu tư dự kiến

Khoản dự định đầu tư

VNĐ

Kỳ hạn dự kiến

Lãi suất: 0

Tiền lãi: 0

Tổng số tiền nhận về: 0

Hiệu quả đầu tư

NAV/CCQ tại ngày 13/01/2021: 10,775.37 + 7.7%

Biểu phí

GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ

0.5% NAV/năm

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI:

Dưới 6 tháng: 0.5%
Từ 6 tháng trở lên: Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ THAM GIA SIP

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ RỜI CHƯƠNG TRÌNH SIP

Không áp dụng (Ngoài giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi thông thường)

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

300.000 VND/ lần chuyển nhượng

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

200.000 VND/ lần chuyển đổi

Chương trình đầu tư định kỳ SIP

THÔNG TIN CHUNG

SIP là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, theo đó NĐT sẽ cam kết thanh toán một khoản đầu tư tối thiếu định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) để mua chứng chỉ quỹ (CCQ).

Hình thức tham gia SIP: Tháng hoặc Quý
Thời gian tham gia tối thiểu: 12 tháng

Lợi ích

Cho phép NĐT bỏ một khoản tiền nhất định để mua CCQ một cách đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định
Mức giá mua bình quân trong thời kỳ thấp hơn so với giá mua thông thường

Đặc điểm

Mức đầu tư tối thiểu 1.000.000 VND/tháng hoặc 3.000.000 VND/quý
Thanh toán trước 17h00 ngày 10 hàng tháng (SIP tháng) hoặc sau ngày 10 tháng 01/04/07/10 (SIP quý)
Áp dụng phí dịch vụ nếu NĐT chấm dứt chương trình trước 1 năm

Hướng dẫn giao dịch CCQ

Tài liệu quỹ

Bản cáo bạch	Ngày đăng: 02/10/2020
Bản cáo bạch tóm tắt	Ngày đăng: 02/10/2020
Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ	Ngày đăng: 17/06/2020
Phiếu tham gia chương trình SIP	Ngày đăng: 20/04/2020
Phiếu thay đổi thông tin NĐT	Ngày đăng: 20/04/2020
Phiếu đăng ký chuyển nhượng CCQ	Ngày đăng: 20/04/2020
Tờ rơi giới thiệu Quỹ PVBF	Ngày đăng: 20/04/2020
Điều lệ Quỹ	Ngày đăng: 20/03/2020
Phiếu đăng ký mua CCQ	Ngày đăng: 27/02/2020
Phiếu đăng ký bán CCQ	Ngày đăng: 27/02/2020
Phiếu hủy lệnh	Ngày đăng: 27/02/2020

Quỹ PVBF_ Báo cáo Tháng 12/2020	Ngày đăng: 08/01/2021
Quỹ PVBF_ Báo cáo Tháng 11/2020	Ngày đăng: 07/12/2020
Quỹ PVBF_ Báo cáo Tháng 10/2020	Ngày đăng: 06/11/2020
Quỹ PVBF_Báo cáo Quý 3.2020	Ngày đăng: 19/10/2020
PVBF_Báo cáo Quỹ tháng 09/2020	Ngày đăng: 07/10/2020
PVBF_BC Quỹ tháng 8/2020	Ngày đăng: 08/09/2020
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên Quỹ PVBF năm 2020	Ngày đăng: 14/08/2020
PVBF_Báo cáo tháng 7.2020	Ngày đăng: 06/08/2020
Báo cáo bán niên 2020 của quỹ PVBF	Ngày đăng: 31/07/2020
[QUỸ PVBF]_Báo cáo tài chính quý II năm 2020	Ngày đăng: 16/07/2020
PVBF_Báo cáo Quỹ tháng 06/2020	Ngày đăng: 07/07/2020
Báo cáo gửi NĐT tháng 04 2020	Ngày đăng: 11/05/2020
PVBF_Báo cáo Quỹ tháng 04/2020	Ngày đăng: 08/05/2020
PVBF Báo cáo Quỹ Quý 1/2020	Ngày đăng: 21/04/2020
PVBF_Báo cáo gửi NĐT tháng 3/2020	Ngày đăng: 21/04/2020
PVBF_Báo cáo Quỹ tháng 03/2020	Ngày đăng: 07/04/2020
PVBF_Báo cáo Quỹ tháng 02/2020	Ngày đăng: 06/03/2020

Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 13/01/2021	Ngày đăng: 15/01/2021
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 06/01/2021	Ngày đăng: 08/01/2021
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 30/12/2020	Ngày đăng: 31/12/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 23/12/2020	Ngày đăng: 25/12/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 16/12/2020	Ngày đăng: 18/12/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 09/12/2020	Ngày đăng: 10/12/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 02/12/2020	Ngày đăng: 03/12/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 25/11/2020	Ngày đăng: 27/11/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 18/11/2020	Ngày đăng: 19/11/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 11/11/2020	Ngày đăng: 13/11/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 04/11/2020	Ngày đăng: 06/11/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 28/10/2020	Ngày đăng: 30/10/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 21/10/2020	Ngày đăng: 22/10/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 14/10/2020	Ngày đăng: 16/10/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 07/10/2020	Ngày đăng: 09/10/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 30/09/2020	Ngày đăng: 02/10/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 23/09/2020	Ngày đăng: 25/09/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 16/09/2020	Ngày đăng: 18/09/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 09/09/2020	Ngày đăng: 11/09/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 03/09/2020	Ngày đăng: 04/09/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 26/08/2020	Ngày đăng: 28/08/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 19/08/2020	Ngày đăng: 21/08/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 12/08/2020	Ngày đăng: 14/08/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 05/08/2020	Ngày đăng: 07/08/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 29/07/2020	Ngày đăng: 31/07/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 22/07/2020	Ngày đăng: 24/07/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 22/07/2020	Ngày đăng: 24/07/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 15/07/2020	Ngày đăng: 16/07/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 08/07/2020	Ngày đăng: 10/07/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 01/07/2020	Ngày đăng: 01/07/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 24/06/2020	Ngày đăng: 26/06/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 17/06/2020	Ngày đăng: 17/06/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 10/06/2020	Ngày đăng: 12/06/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 03/06/2020	Ngày đăng: 05/06/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 27/05/2020	Ngày đăng: 29/05/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 20/05/2020	Ngày đăng: 22/05/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 13/05/2020	Ngày đăng: 14/05/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 06/05/2020	Ngày đăng: 08/05/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 29/04/2020	Ngày đăng: 04/05/2020
Thông báo GTTTR của Quỹ PVBF tại ngày 22/04/2020	Ngày đăng: 24/04/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 15/04/2020	Ngày đăng: 17/04/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 08/04/2020	Ngày đăng: 10/04/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 01/04/2020	Ngày đăng: 03/04/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 25/03/2020	Ngày đăng: 27/03/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 18/03/2020	Ngày đăng: 20/03/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 11/03/2020	Ngày đăng: 13/03/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 04/03/2020	Ngày đăng: 06/03/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 26/02/2020	Ngày đăng: 28/02/2020
Thông báo GTTSR của Quỹ PVBF tại ngày 19/02/2020	Ngày đăng: 21/02/2020

Hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ

Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVCB Capital

Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí

https://www.psi.vn

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

https://www.bvsc.com.vn